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不愿分红却“炒股”,方大特钢浮亏1.2亿元

发布时间:2024-05-19 21:20:12编辑:荣以澜来源:

导读 小枫来为解答以上问题。不愿分红却“炒股”,方大特钢浮亏1.2亿元,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  继改口分红应对监...

小枫来为解答以上问题。不愿分红却“炒股”,方大特钢浮亏1.2亿元,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  继改口分红应对监管问询后,方大特钢(600507)又“踩雷”信托产品。

  4月7日晚间,方大特钢公告称,2024年一季度,阳光保险H股股票价格出现较大波动。作为“方大特钢QDII(合格境内机构投资者)信托投资项目202201期”信托项目最主要的底层资产,阳光保险H股股票价格波动引发了信托产品的净值波动,净值变动金额为-1.2亿元(未经审计),预计将对公司2024年第一季度归属净利润产生较大影响。

  受此消息影响,方大特钢股价8日盘中出现下调。截至当日收盘,方大特钢报收4.27元/股,跌幅1.16%,总市值99.54亿元。

  信托产品大“踩雷”

  本次理财投资需追溯至2022年11月。彼时,该公司董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司拟使用不超过4.3亿元闲置自有资金委托中信信托进行委托理财,双方签署合同并设立“方大特钢QDII信托投资项目202201期”信托项目(以下简称“信托”),最终拟投资于阳光保险发行的H股股票,中信信托作为受托人管理信托。

  2022年12月披露的进展公告显示,信托项目已获配阳光保险发行的H股股票7872.20万股,获配价格为每股H股5.83港元,总额为4.59亿港元,阳光保险H股股票于2022年12月9日上市交易。2023年9月,方大特钢向受托人发出赎回申请书,赎回信托份额1100万份,回收资金803.11万元;赎回后,信托份额由4.3亿份减少至4.19亿份。

  值得注意的是,最初公告中已指出,该信托的风险评级为R4(中高风险)。方大特钢也表示,公司将及时分析和跟踪信托产品的进展情况及投向、项目进展情况,投资标的的公司经营情况、资本市场表现等,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将最大限度地保证资金的安全,并及时予以披露。

  用益信托高级研究员喻智在接受《》记者采访时表示,一般上市公司的闲置资金理财比较注重资金安全性和灵活性,多数会选择风险评级相对较低的理财类产品进行投资,而方大特钢投资的这款产品属于境外理财产品,风险相对较高,只有少数信托公司能够开展相关业务。

  事实也的确如此。2024年一季度,阳光保险H股股票价格出现较大波动,收盘价从2023年12月29日的4.35港元/股跌至2024年3月28日的2.69港元/股。方大特钢于4月7日公告称,作为信托最主要的底层资产,阳光保险H股股票价格波动引发了信托产品的净值波动,净值由2023年12月31日的3.14亿元下降至2024年3月31日的1.95亿元,净值变动金额为-1.2亿元(未经审计),净值变动金额(绝对值)占公司2023年归属净利润的比例为17.37%,同时预计将对公司2024年第一季度归属上市公司股东净利润产生较大影响。

  尽管出现大额亏损,但方大特钢并未打算对该信托采取处置措施。该公司表示,2023年阳光保险业务稳健增长,价值创造能力持续增强,继续保持良好的增长态势。阳光保险经营情况稳定,经营环境未发生重大不利变化,同时阳光保险H股上市以来现金分红情况稳定且现金分红比例较高,具有较高的长期投资价值。

  关于股价波动原因,方大特钢表示,阳光保险于今年1月启动H股“全流通”,其中23.29亿股内资股完成转换为H股,并于今年1月15日在港股上市,预计这一交易一定程度上造成阳光保险H股股票价格出现较大波动。

  喻智表示,是否需要及时止损,多数时候要看投资管理人对股价走势的预判,但投资理财出现巨额亏损,上市公司多半会被认为“不务正业”。

  分红大户变身“铁公鸡”

  在“投资”巨亏之前,方大特钢还因为不分红而受到上交所问询。3月16日,方大特钢公告称,经董事会决议,公司2023年度拟不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本,原因为“行业竞争加剧”,以及“寻求并购整合机会”。

  3月29日,公司表示收到上交所问询,要求公司就2023年度利润分配预案中不分红等问题补充披露。上交所指出,方大特钢2023年实现归属于上市公司股东的净利润6.89亿元,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润9.26亿元。截至2023年底,其未分配利润为21.22亿元,货币资金余额达60.45亿元。

  因此,上交所要求方大特钢结合近两年盈利水平、资金使用情况,补充说明其货币资金余额较高且多年盈利的背景下,连续两年未进行现金分红的原因及合理性,是否存在大额资金闲置的情况。此外,还要求方大特钢说明是否为中小股东参与现金分红决策提供便利,以及为增强投资者回报水平拟采取的措施等。

  4月2日晚间,方大特钢的分红方案姗姗来迟。其改口称,公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司提议公司提高2023年度利润分配比例,提议向全体股东每股派发现金红利0.1元,上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施。据统计,方大特钢总股本为23.31亿,若按上述方案实施分红,此次现金分红总额约为2.33亿元。

  关于为何调整分红方案,方大特钢4月3日解释称,为提升上市公司投资价值,增强投资者获得感,推动上市公司高质量发展,控股股东向公司提出了提高分红比例的提议。

  记者注意到,曾因大手笔分红著称的方大特钢似乎正变身“铁公鸡”。据不完全统计,方大特钢自2003年上市至今累计实施分红14次,累计分红金额达126亿元,累计利润金额为177亿元。

  其中,2012年度,方大特钢实现归母净利润5.23亿元,实施现金分红13.01亿元,股息支付率近250%;2021年度,公司向全体股东每10股派发现金红利11.10元(含税),合计拟派发现金红利23.93亿元(含税),占该年度归母净利润的87.60%。

  但在2022年与2023年,方大特钢均提出了“零分红”方案,并将原因归咎于成本高企、需求减弱、盈利下滑等因素,而上述信托投资正是于2022年提出,并使用公司闲置自由资金进行理财。

  近两年业绩存压

  公开资料显示,方大特钢是辽宁方大集团(000055)实业有限公司(简称“方大集团”)旗下的核心上市钢企。该公司主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售,主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等,产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。

  从近两年的业绩表现看,受钢铁行业景气度不足影响,方大特钢的确面临着盈利下滑的问题。财报数据显示,2022年,方大特钢归属于上市公司股东的净利润9.26亿元,同比下降66.1%;2023年,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6.89亿元,同比下降35.16%。此外,公司货币资金余额也从高峰期的102.46亿元缩水至2023年末的60.45亿元,其中31.97亿元使用受限,包括票据保证金、司法冻结等。

  与此同时,钢铁上市企业业绩普遍承压。据中国钢铁工业协会发布的数据,2023年,重点统计会员钢铁企业利润总额855亿元,同比下降12.47%;平均销售利润率1.32%,同比下降0.17%。

  面对行业及自身现存压力,方大特钢表示,公司未来将采取多种举措提振业绩。例如,以数字技术赋能公司转型,提升精细化生产经营和成本管控能力;结合市场需求和前景,加大公司产品转型升级力度,开发高技术含量及高附加值的产品,包括但不限于围绕汽车轻量化发展趋势,开发高性能、高质量及用户特殊需求的弹簧扁钢产品等。

  见习记者:程梓欣

来源:国际金融报

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