迪马股份拟被终止上市今起停牌 三年亏92亿债务违约欲重组自救

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　　记者江楚雅

　　引入战投、增持护盘、申请重组……多种“花式自救”下，重庆市第一家民营上市企业迪马股份仍逃不过退市的命运。

　　6月21日晚，ST迪马（600565）(600565.SH，以下简称“迪马股份”)发布公告称，公司收到上交所下发的拟终止公司股票上市的事先告知书。公司股票已连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，已触及交易类退市指标。根据相关规定，公司股票自6月24日开市起停牌。

　　作为一家主要营收来源于房地产销售的上市公司，迪马股份在2020年尚有超200亿元营收，归母净利润超18亿元，但随后三年累计亏损超92亿元，今年一季度再次亏损1.43亿元。

　　雪上加霜的是，迪马股份还有大额债务逾期未清偿。

　　根据年报，截至2023年末，迪马股份合并资产负债表的现金及现金等价物余额为13亿元，一年内到期的银行借款和其他借款合计103.66亿元，公司已到期尚未完成展期的借款本金合计19.5亿元。截至一季度末，迪马股份总资产为522.48亿元，总负债443.23亿元，资产负债率达84.83%。

　　目前，迪马股份正计划向法院申请重整，但能否扭转公司困境，尚是未知数。

　　触及面值退市条件

　　迪马股份的股价曾在2014年至2015年期间从不到3元/股涨至14元/股，随后持续震荡下跌，自今年4月份以来，公司股价持续下行，很快滑入“面值退市”的危险区间。

　　2024年以来至今，迪马股份已发布过三则“关于公司股票可能被终止上市”的风险提示。

　　最新公告显示，5月24日至6月21日，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.2.1条的规定，公司股票已经触及终止上市条件。

　　此前，迪马股份曾通过一系列方式试图“自救”，包括高管增持，与重庆发展投资有限公司签订战略合作协议，双方将共同研究公司的资产重整、债务重整及股权重整。

　　此外，迪马股份还与最大债权人华润渝康签署《业务合作框架协议》。华润渝康是重庆市首家地方金融AMC，注册资本金达50亿元，主要从事不良资产的收购处置、受托经营、重组整合及相关的金融和中介服务。

　　6月19日，迪马股份公告称，公司控股股东东银控股已收到重庆市第五中级人民法院送达的《民事裁定书》，东银控股的重整申请被受理。目前，东银控股及一致行动人合计持有公司股份比例为43.12%，均处于质押及冻结状态。东银控股能否重整成功尚存在不确定性，若重整失败，该公司将存在被宣告破产清算的风险。

　　尽管不断放出利好消息，但最终未能挽救迪马股份的股价，公司于6月21日晚收到上交所下发的拟终止公司股票上市的事先告知书。公司股票已触及交易类退市指标。根据相关规定，公司股票自6月24日开市起停牌。

　　陷债务违约拟申请重组

　　迪马股份创立于1997年，2002年在上海证券交易所上市，是重庆市第一家民营上市企业，中国特种车行业第一家上市公司。公司主营以专用车和机器人制造为核心的智能制造板块、以地产开发和城市更新为核心的城市运营板块、以物业服务和医疗康养为核心的智慧民生板块三大业务。

　　其中，房地产业务在迪马股份的营收结构中占据了举足轻重的地位，该板块贡献的收入占比长期稳定在八至九成，其在2018年曾入列中国房地产开发企业50强。

　　近年来，由于房地产市场深度调整，迪马股份对部分项目计提存货跌价准备和信用减值损失后，业绩持续亏损。

　　数据披露，2021年至2023年，公司归母净利润分别净亏20.54亿元、34.97亿元和36.51亿元，剔除非经常性损益后，净亏额分别为20.93亿元、31.35亿元和29.80亿元。2024年第一季度，公司归母净利润亏损1.43亿元，扣除非经常性损益后净亏损1424.33万元。

　　由于公司连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年财报审计中强调该公司持续经营存在重大不确定性，因此该公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。实施后，公司A股股票简称由“迪马股份”变更为“ST迪马”。

　　迪马股份还面临大额债务逾期未清偿。5月6日，迪马股份公告称，公司债券“21迪马01”由于公司销售及回款下降、流动性紧张等综合因素，未能于本期债券到期日2024年4月30日按期足额偿付本息，公司首次发生公开债券违约。

　　截至2023年末，迪马股份合并资产负债表的现金及现金等价物余额仅有13亿元，而该公司一年到期的银行借款和其他借款合计达到103.66亿元，公司已到期尚未完成展期的借款本金合计为19.50亿元。

　　此外，2022年至今，迪马股份筹资性现金流净额均为净流出状态，2022、2023和今年一季度该指标分别为-42.57亿元、-21.89亿元以及-3.26亿元，公司面临一定再融资压力。

　　6月13日，迪马股份召开临时股东大会，表决通过《关于拟向法院申请重整的议案》，公司表示，虽然面临诸多困境，但公司作为重庆市第一家民营上市公司，除了城市运营业务之外，还有智能制造、智慧民生两大业务板块，具有持续经营的基础和价值。公司各板块的人员、业务、资产均保持完整，业务仍能维持运转，公司董事会认为公司具有重整价值。

　　迪马股份表示，目前，公司正在与法院、政府各相关部门等相关方进行积极沟通，各相关事项正在紧密推进中。

来源：长江商报

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