险资继续“撤离”地产股，保利发展遭泰康人寿及一致行动人减持

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　　8月1日晚间，保利发展（600048）（600048.SH）发布公告，泰康人寿及其一致行动人泰康资产自2017年2月21日披露简式权益变动报告书以来，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，合计持股比例已降至4.9999%。

　　这意味着，泰康人寿及其一致行动人泰康资产将不再是保利发展持股5%以上的股东。另据保利发展公告，泰康人寿在未来12个月内将根据自身实际情况增加或继续减少其所持有的公司股份。

　　“泰康系”企业最近7笔减持套现超11亿

　　从减持主体来看，因泰康人寿及泰康资产同受泰康保险集团控制，因此二者构成一致行动关系。

　　“泰康系”企业和保利发展的故事开始于2016年，那时正值房地产行业蓬勃发展期，各路保险资金纷纷通过认购定增、战略投资等方式涌入房地产市场，成为上市房企的投资人。

　　保利发展正是在2016年通过非公开发行10.99亿股的方式，募集了资金约90亿元。泰康人寿在该笔定增中认购60亿元，认购股份数约7.33亿股；之后，其通过集中竞价交易又取得保利发展约1.11亿股股份。

　　由此，到了2017年2月，泰康人寿对保利发展的持股数提升至约8.44亿股、对应比例为7.12%，成为保利发展持股5%以上的股东；作为其一致行动人的泰康资产，则是通过集中竞价交易购入了保利发展约2691.03万股、对应比例为0.23%。最终，泰康人寿及一致行动人合共持有保利发展约8.71亿股，占同期公司总股本的7.35%。

　　此后，随着房地产行业进入深度调整期，“泰康系”企业对保利发展开启了多轮减持。如在2023年4月时，保利发展就曾公告过，泰康人寿计划在5月11日至11月10日期间减持公司股份；到减持期满时，泰康人寿减持了其通过非公开发行取得的保利发展股份约8176.97%股，占同期保利发展总股本的0.68%。

　　到了今年6月27日，保利发展发布《关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的提示性公告》。在这则公告中，保利发展较为清晰地披露了泰康人寿及其一致行动人泰康资产，自2017年入股以来对公司的减持情况。

　　自2017年2月21日至公告日（约7年零4个月），泰康人寿及其一致行动人泰康资产通过集中竞价交易、大宗交易等方式累计减持保利发展约1.43亿股、变动比例为1.21%，但公告并未披露减持价格和对应减持金额。

　　根据同花顺（300033）数据，在此期间保利发展的股价振幅为270.49%、涨幅为66.5%，均价为13.64元。若以该均价进行估算，则泰康人寿及其一致行动人泰康资产累计减持的约1.43亿股股份，对应的金额约为1952.48亿元。

　　不过，截至2024年6月27日时，泰康人寿及其一致行动人泰康资产仍持有保利发展约7.28亿股，占同期保利发展总股本的6.08%。

　　但之后，“泰康系”企业对保利发展的减持还在继续。如保利发展8月1日公告披露的信息，在6月27日之后、于7月1日～8月1日，泰康人寿及其一致行动人泰康资产通过大宗交易形式，累计减持公司约1.29亿股股份，占公司总股本约1.08%。

　　（图片来源：保利发展2024年8月1日发布的《简式权益变动报告书》）

　　具体来看，公告针对这轮减持中涉及的7笔大宗交易披露了对应的交易价格区间。由此计算，这7笔减持对应的减持金额约在11.15亿元。

　　保利发展称，截至8月1日公告日，泰康人寿及其一致行动人泰康资产合计持有公司股份就降至约5.99亿股，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。

　　权益变动不会导致公司实控人发生变化

　　就行业来看，险资相继“撤离”地产股已较为常见。过往，泰康保险减持阳光城、中国平安减持碧桂园、大家人寿减持金融街等类似案例也曾引发市场关注。

　　从业务发展来看，保利发展在7月11日发布的2024年半年度业绩快报显示，今年上半年，保利发展总营收为1392.69亿元，同比增长1.64%；归母净利润为75.08亿元，同比减少38.57%。

　　对此，保利发展解释称，公司营收增长主要因房地产项目竣工交付结转增长；但受市场下行及价格承压影响，项目结转毛利率下降，由此导致营业利润下滑。同时，上半年结转项目权益比例下降，最终导致归母净利润减少。

　　往期财报数据则显示，保利发展的归母净利润已连降三年。2021年～2023年分别录得273.9亿元、183.2亿元、120.7亿元，同比降幅为5.39%、33.11%、34.13%。

　　在销售方面，今年上半年保利发展实现签约面积954.25万平方米，同比减少31.01%；签约金额1733.36亿元，同比减少26.81%。

　　不过，保利发展也指出，今年上半年，公司销售结构持续优化，销售权益比77%，同比提升9个百分点；38个核心城市销售贡献占比89%，同比提升2个百分点；签约单价20353元/平方米，同比增加17.97%。

　　据中指研究院、克而瑞研究中心等机构数据统计，今年前7个月，保利发展依然位居房企销售额排行榜（全口径）的首位。在中指研究院的榜单中，前7月保利发展录得销售额1986亿元，相比第二名的中海地产多370亿元。

　　针对本次“泰康系”企业的减持，保利发展强调，“权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。”根据保利发展财报，截至2024年一季度末，公司的第一大股东为保利南方集团，对应持股比例为37.69%。

　　保利发展在公告“泰康系”企业减持后的首个交易日即8月2日，收盘报8.29元、跌2.01%，总市值约为992.35亿元；同花顺数据显示，今年以来保利发展的股价振幅为43.96%、跌幅为12.18%，均价为9.43元。

来源：银柿财经

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