ST亿利或面临退市

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　　受产业链硅料、硅片和电池片价格不断走低影响，光伏行业产能过剩周期还在持续。一些公司因业绩下滑导致二级市场上股票波动频繁，面临可能被终止上市的情况。目前，股价在1元以下的企业有江苏阳光、爱康科技以及亿利洁能。

　　5月29日晚，ST亿利（600277）发布公告称，公司股票于2024年5月27日、28日、29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，属于上海证券交易所有关股票交易异常波动的情形。5月30日，该股开盘即跌停，截至午盘休市，报收0.8元/股，市值仅剩28.48亿元。

　　该公司在最新公告里称，截至目前，公司主营业务尚未发生重大变化，经营正常，参股、控股的330万千瓦光伏电站全部并网发电，不存在其他应披露而未披露的重大信息。截至2023年末，公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为39.06亿元，已计提减值准备金额为4.2亿元。因亿利财务公司被列为失信被执行人，以及因资产分类不实、高管人员长期缺位等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚，受亿利资源集团风险化解进度影响，公司存放亿利财务公司款项可能存在重大可收回性风险。

　　公开资料显示，亿利洁能主营业务包括现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等。公司聚焦“光伏+”产业链战略规划，创新“光伏发电、绿电制氢、绿色化工”三位一体低碳产业模式，致力打造沙戈荒风光氢储新材料绿色低碳领先企业，实现公司主业绿色低碳转型升级和高质量发展。

　　一笔存款引发的跌停风波

　　亿利洁能股价连续跌停是从5月6日开始，诱发本轮跌停的导火索在于该公司4月30日披露的年报数据。财报显示，截至2023 年12 月31 日，公司资产总额313.45 亿元，归属母公司净资产164.26 亿元。报告期内，公司实现营业收入87.61 亿元，较上年同期下降21.62%；实现归属于母公司净利润-5.42亿元，比上年同期7.31 亿元，减少12.73亿元。

　　除了业绩下滑之外，亿利洁能遭质疑的另一个问题在于，该公司的巨额存款没有存放在大型银行，而是选择存放在关联方财务公司。更糟糕的是，这些存款突遭计提4亿元减值损失，直接导致上市公司亿利洁能业绩预告变脸。

　　数据显示，2023年该公司对存放在亿利集团财务有限公司（下称“亿利财务”）的存款，计提了4.2亿元的信用减值损失。截至去年12月底，该公司在亿利财务的存款规模达39.06亿元。

　　问题就出在该公司存放在亿利财务的这笔存款。股权关系显示，亿利洁能、亿利财务的控股股东均为亿利资源集团有限公司（下称“亿利集团”），三者为关联方，而亿利集团近年来不仅债务累累，还频繁涉诉，数十次被列为失信执行人、限制高消费，所持ST亿利股权也多次被司法冻结、拍卖。

　　对此，审计机构对该公司2023年年报出具了保留意见的审计报告。理由是无法获取充分、适当的证据，判断上述存款的可收回性、减值准备计提的充分性、准确性。按照相关规定，亿利洁能股票被实施其他风险警示，从5月6日正式开始”戴帽”。

　　监管追查到底

　　拉长时间线来看，亿利洁能的隐患早已存在。当前争议较大的这笔巨额存款资金到底哪里来？根据财报，2021年3月，亿利洁能曾变更32.8亿元非公开发行募集资金用途为永久补充流动资金。正是这笔货币资金的异动成了今日股票面临退市的“罪魁祸首”。

　　当时，交易所要求负责亿利洁能2017年非公开发行的保荐机构华林证券（002945）、审计机构以及会计事务所相关方，尽快核实募集资金合法使用情况，否则面临投资者索赔的风险。

　　从最近两个会计年度数据看，ST亿利在亿利财务的存款，占其同期货币资金余额的90%以上。但公司自身资金并不宽裕，通过高成本举债获取资金，2021年至2023年，其利息支出总计高达16.6亿元以上，利息收入却不到1.5亿元。更为严重的是，尽管大量举债，该公司依旧存在资金缺口，且目前已经出现了逾期。截至4月30日，其票据累计逾期8.8亿元，逾期余额仍达7.19亿元。

　　投资者争议加大，在此之前，4月23日，上交所根据业绩预告也发出问询函，要求亿利洁能补充披露多个细节，其中包括财务公司亿利财务是否存在流动性风险、计提的合理依据、是否存在向控股股东输送利益现象等。紧接着，内蒙古证监局也对亿利洁能相关责任人下发了警示函。

　　记者注意到，存放这笔巨额资金的亿利财务问题颇多。2021年至2023年，亿利财务连续三年因违规被监管处罚，个别高管还被禁止从事银行业工作，2022年1月还被限制高消费，审计机构也在2021年、2022年年报中提示风险。风险评估报告显示，2022年，该公司营业收入同比增加1500万元，但也只有1700万元，2023年全年营业收入则为-0.32 亿元，净利润亏损4.61 亿元。

　　另外，亿利财务的资产、存款规模也在持续下滑。截至2022年、2023年底，该公司总资产分别168.6亿、141.2亿元，吸收存款余额85.1亿元、74.9亿元，净资产为54.6亿元、50亿元。

　　公开信息显示，4月9日，亿利财务因未履行法律义务，被北京朝阳法院强制执行，执行金额40.6万元。这并不是亿利财务唯一的强制执行案件。第三方信息显示，迄今为止，该公司共有10条被执行记录，对应总金额6.08亿元。其中，最早一笔是在2023年12月，金额200万元，而在最高院公示的失信公司中，亿利财务更是被列入87次之多，涉及全部未履行的案件数量达79起。此外，该公司还已经被法院限制高消费89次。

　　就像亿利洁能在公告中所言，公司存放在亿利财务的款项可能存在重大可收回性风险。值得注意的是，亿利洁能至今没有解释清楚这笔资金是否涉及非经营性占用，即便退市风险高企，公司也没有给出方案。

　　退市风险加大

　　业内人士认为，如果资金无法收回，ST亿利还将面临退市风险。最新出台的新”国九条"规定，上市公司存在资金长期被大股东及其关联方占用、内部控制连续多年被出具非标意见等情形，都将触发退市风险。

　　一季报显示，截至今年3月底，ST亿利的有息负债，仅长、短期借款、一年内到期的流动负债，金额就分别达到24.9亿、10.46亿、17.22亿元，三项总金额则为52.6亿元左右，而在同期，该公司的货币资金余额只有37.7亿元。据此计算，在静态情况下，该公司仅偿还上述三项有息债务的资金缺口，就已接近15亿元。

　　上海票交所披露信息显示，截至4月30日，该公司商票承兑余额7.19亿元，累计已逾期金额达到8.81亿元，逾期余额7.19亿元。

　　该公司股价连续多日跌停，截至5月30日发稿，ST亿利报0.80元/股，下跌4.76%，总市值28.48亿元。

来源：国际金融报

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